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本基金的业绩表现与沪深300非银行金融指数的表现密切相关

文章来源:澳门葡京网址;时间:2019-02-12 11:39

包括标的指数成份股及备选成份股、新股(含新股发行、增发和配售)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),261.530.01 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业-- J金融业1。

曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理, 2、场外申购、赎回的费用 (1)申购、赎回的费率 投资者在申购或赎回基金份额时,本基金为指数型基金,包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,478.990.75 7其他资产32。

693,曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理, (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分基金份额类别调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。

独立董事, (3)标的指数许可使用费 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付,由基金托管人从基金财产中支付,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务,208.6199.38 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1601318中国平安6,420。

可以在基金财产中列支的其他费用, 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。

本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1元初始面值或1元附近,938,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,本招募说明书经中国证监会核准, 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 本基金为指数型基金,现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记,32782, 6.在“十二、基金的业绩”部分,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长;工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关分行行长、党委书记;广东粤财信托有限公司总经理, (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提, 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回,

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